股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-085
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
对于“北陆转债”赎回扩充暨行将罢手转股的遑急指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容委果、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性论说或要紧遗漏。
遑急内容指示：
陆转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 4 日收市后，仍未转股的“北
陆转债”，将按照 101.64 元/张（含息税）的价钱强制赎回，因面前“北陆转债”
二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“北陆转债”握有东谈主羁系在
限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者羁系投资风
险。
月 5 日）仅剩下 2 个来回日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅相干风
险，严慎来回“北陆转债”，羁系在限期内转股。
十分指示：
：2025 年 8 月 8 日
北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。北陆转债二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，特提醒北陆转债握有东谈主羁系在限期内转股。
换为股票，特提请投资者温雅不成转股的风险。
转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前北陆转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒北陆转债握有东谈主羁系在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者羁系投资风险。
自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“北陆药业”）股票在职意相连三十个来回日中已有十五个来回
日的收盘价不低于当期转股价钱7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已
触发“北陆转债”有条件赎回要求。
公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回“北陆转债”的议案》
，和谐当前阛阓及公司推行情况，为优化公司
成本结构、镌汰财务用度，公司董事会情愿期骗“北陆转债”的提前赎回权
利。现将提前赎回“北陆转债”的连系事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市无意
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕2810号文情愿注册，公司于
刊行总和50,000.00万元。
经深圳证券来回所情愿，公司50,000.00万元可调节公司债券于2020年12月
（二）可转债转股期限
左证《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募
阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日
止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第一个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱调节情况
左证《深圳证券来回所创业板股票上市法律讲解》等法律讲解和《召募阐扬书》的
法律讲解，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可调节为公司股份，运行转股价
为11.41元/股。
正可调节公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在相连三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已
满足《召募阐扬书》中法律讲解的转股价钱向下修正的条件。左证公司2021年第二
次临时激动大会的授权，董事会笃定“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向
下修正为8.86元/股，调节后的转股价钱自2021年2月8日收效。
左证公司2020年度激动大会决议，公司扩充2020年度权益分拨有经营：以公
司总股本494,494,476股为基数，向合座激动每10股派0.60元东谈主民币现款。“北
陆转债”转股价钱由8.86元/股调节为8.80元/股，调节后的转股价钱自2021年4
月19日收效。
销部分已获授但尚未解锁的法则性股票的议案》，情愿公司回购刊出法则性股
票揣测1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股调节为8.81元/股，调节
后的转股价钱自2021年6月29日收效。
左证公司2021年度激动大会决议，公司扩充2021年度权益分拨有经营：以公
司现存股本为基数，向合座激动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北陆转债”转
股价钱由8.81元/股调节为8.74元/股，调节后的转股价钱自2022年4月29日收效。
议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的法则性股票的议案》，
情愿公司回购刊出法则性股票揣测763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元
/股调节为8.75元/股，调节后的转股价钱自2022年7月13日起收效。
左证公司2022年度激动大会决议，公司扩充2022年度权益分拨有经营：以公
司总股本491,956,552股为基数，向合座激动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北
陆转债”转股价钱由8.75元/股调节为8.68元/股，调节后的转股价钱自2023年5
月25日收效。
自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出当今职意相连三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85%
（即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。2024年
建议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。2024年12月20日，公司召开2024
年第二次临时激动大会，审议通过了上述议案，情愿向下修正“北陆转债”的
转股价钱。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于
向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。左证《召募阐扬书》等相干法律讲解及
公司2024年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价钱
向下修正为7.07元/股，修正后的转股价钱自2024年12月23日起收效。
左证公司2024年度激动大会决议，公司扩充2024年度权益分拨有经营：以截
至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向合座激动每10股派发现款股
利0.5元东谈主民币（含税）。“北陆转债”转股价钱由7.07元/股调节为7.02元/股，
调节后的转股价钱自2025年5月19日收效。
法则本公告显露日，“北陆转债”转股价钱为7.02元/股。
二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募阐扬书》的连系商定，“北陆转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回
日按调节前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调节后的来回日按调节后的转股价钱
和收盘价钱缠绵。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个来回日
的收盘价不低于当期转股价钱 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股），
已触发“北陆转债”有条件赎回要求。左证《召募阐扬书》中有条件赎回要求
的相干商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部
分未转股的 “北陆转债”
。
（三）提前赎回“北陆转债”的审议情况
于提前赎回“北陆转债”的议案》，和谐当前阛阓及公司本人情况，经过概括
探讨，公司董事会情愿公司期骗“北陆转债”的提前赎回职权。同期，董事会
授权公司惩办层持重后续“北陆转债”赎回的一谈相工作宜。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱
左证《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“北陆转债”的赎回
价钱为101.64元/张（含税），缠绵经由如下：
上述当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含
税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”
）核准的
金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
法则赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的合座“北
陆转债”握有东谈主。
（三）赎回法子实时候安排
转债”握有东谈主本次赎回的相工作项。
“北陆转债”自2025年7月31日起罢手来回。
“北陆转债”自2025年8月5日起罢手转股。
日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完
成后，
“北陆转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“北陆转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”握有东谈主本次赎回的相工作项。
四、公司推行法则东谈主、控股激动、握股5%以上的激动、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“北陆转债”的情况以及在改日六
个月内减握“北陆转债”的权术
经公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司推行控
制东谈主、 控股激动、握股 5%以上的激动、公司董事、高等惩办东谈主员不存在来回
“北陆转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“北陆转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前斟酌开户证券公司。
最小单元为1股；并吞来回日内屡次陈说转股的，将合并缠绵转股数目。可转
债握有东谈主央求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的连系法律讲解，在可转债握有东谈主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。
股陈说后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、保荐东谈主的核查倡导
经核查，保荐东谈主以为：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项也曾
公司董事会审议通过，履行了必要的审批法子，合适《深圳证券来回所上市
公司自律监管指点第2号—创业板上市公司措施运作》《可调节公司债券惩办
目的》
《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第15号——可调节公司债券》
等相干法律法例的法律讲解及《召募阐扬书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东谈主对北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议。
七、备查文献
“北陆转债”的核查倡导；
换公司债券的法律倡导书。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年七月三十一日
