证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-050
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第二次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道内容的的确、准确和完竣，莫得荒唐纪录、误导
性讲述或紧要遗漏。
相等辅导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券走动所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券合手有东谈主
介意在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大互异，特提醒合手有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬
请投资者介意投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。联结当前阛阓及公司本人情况，经过概括研讨，董事会决定本次诓骗
“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层及相关部门庄重后续“濮耐转
债”赎回的一都相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公确立行了 6,263,903
张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行表情遴荐
向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过
深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券走动所“深证上[2021]571 号”文原意，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭证《召募施展书》的相关法则，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨有盘算推行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起成效，细目请见 2022 年 6 月 30 日知道的《对于可
诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨有盘算推行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起成效，细目请见 2023 年 7 月 1 日知道的《对于
可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨有盘算推行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起成效，细目请见 2024 年 6 月 14 日知道的《对于
可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
益分拨有盘算推行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起成效，细目请见 2025 年 7 月 4 日知道的《对于
可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭证《召募施展书》，“濮耐转债”有条件赎回要求的相关商定如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转
股的可诊治公司债券：
（1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，如若公司股票调处 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱调整后的走动日按调整
后的转股价钱和收盘价钱诡计。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个走动日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间推行了权益分拨，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第
的相关商定，已触发可转债赎回要求。
三、赎回推行安排
凭证《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
为止赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的举座“濮
耐转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个走动日知道一次赎回辅导性公告，晓谕“濮耐
转债”合手有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手走动。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回为止赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”合手有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“濮耐转债”合手有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回竣事后，公司将按摄影关监管执法在指定的信息知道媒体
上刊登赎回恶果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、本色限定东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主
员在赎回条件振奋前的六个月内走动“濮耐转债”的情况及畴昔六个月内减合手
“濮耐转债”的计算
东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员走动“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓舞类 期初合手稀有 本领测度买 本领测度卖 期末合手稀有
鼓舞称呼
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓舞、实
际限定东谈主、合手
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓舞、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际限定东谈主
鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员在畴昔六个月内减合手“濮耐转债”的计算。如
畴昔上述主体拟减合手“濮耐转债”，公司将督促其严格按摄影关法律法则法则减
合手，并依规履行信息知道义务。
五、其他需施展的事项
“濮耐转债”合手有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作提议债券合手有东谈主在文书前连络开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢走动日内屡次文书转股的，将合并诡计转股数目。可转债
合手有东谈主肯求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券走动所等部门的相关法则，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
文书后次一走动日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、审议步调
前赎回“濮耐转债”的议案》，联结当前阛阓及公司本人情况，经过概括研讨，
董事会决定本次诓骗“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层及相关部
门庄重后续“濮耐转债”赎回的一都相关事宜。
七、保荐机构核查看法
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相关事项也曾
公司董事会审议，履行了必要的决策步调，允洽《可诊治公司债券解决主见》
《深
圳证券走动所上市公司自律监管指点第 15 号——可诊治公司债券》等相关法律
法则的要求及《召募施展书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
